Stock options cpe

Opcje CPE-trading i instrumenty pochodne Strategie Review. Option Trading Strategies odnoszą się do kombinacji transakcji, które można wykorzystać w celu zmniejszenia składek, zmniejszenia strat, redukcji upside, zwiększenia dźwigni finansowej, zmniejszenia dźwigni lub połączenia jednego lub kilku powyższych elementów Rozpoczynamy od przeglądu najprostszych transakcji opcyjnych, a następnie użyj ich jako elementów składowych dla innych bardziej złożonych połączeń. Opcja call jest odpowiednia, gdy Twoje perspektywy na rynku są obfite Ponieważ kupujesz opcję call, musisz pozwolić wystarczająco dużo czasu na wygaśnięcie akcji, aby przenieść i zmniejszyć efekt rozkładu czasowego. Potencjalne korzyści z tej strategii są nieograniczone, podczas gdy maksymalna strata jest ograniczona do początkowej opłaconej składki. Odwoływanie się do opcji call jest odpowiednie, jeśli spodziewasz się akcji poruszać się w dół, na boki lub pozostać poniżej strajku Cena będzie miała opcję wykupu straci ważność i będziesz w stanie utrzymać całą premię Ponieważ sprzedajesz opcję połączenia, d należy użyć krótkiego czasu na wygaśnięcie, aby wykorzystać czas pogarszający się i dać firmie mniej czasu na poruszenie się przeciwko tobie. Jednak ta strategia jest bardzo ryzykowna, ponieważ maksymalny zysk jest ograniczony tylko do zebranej premii, podczas gdy potencjalne straty nieograniczona. Opcja put i jest odpowiednia, gdy perspektywy dla rynku są nieprzyjemne Ponieważ kupujesz opcję put, musisz pozwolić na wystarczająco dużo czasu na wygaśnięcie akcji, aby przenieść i zmniejszyć efekt rozkładu czasu. Strategia jest ograniczona przez kwotę, jaką musi spaść, zanim dotknie zero. Maksymalna strata jest ograniczona do początkowo zapłaconej składki. Ta strategia wymaga sprzedaży opcji put i jest odpowiednia, jeśli spodziewasz się, że zapas będzie się poruszać wyżej, na boki lub pozostanie ponad ceną strajku Opcja put zostanie wyczerpana i będziesz w stanie zachować całą premię Ponieważ sprzedajesz opcję put, musisz użyć krótkiego czasu na wygaśnięcie, aby wykorzystać czas rozkładu i dać czas ten jest mniej ryzykowny, ponieważ potencjalna strata jest znaczna, ale ograniczona kwotą, która może spaść zanim trafi zero. Maksymalny zysk jest ograniczony tylko do premii zebranej. Ta strategia jest odpowiednia, gdy Twoje perspektywy na rynku są uparte To wymaga zakupu opcji kupna i sprzedaży innej opcji kupna po wyższej cenie strajku z tą samą datą wygaśnięcia To ogranicza Twój zysk w porównaniu do długiego połączenia, ale również zmniejsza ponieważ obniża koszt zakupu opcji kupna. Maksymalna strata w tym przypadku ograniczona jest do różnicy wstępnych składek wypłaconych i otrzymanych, przy czym zysk jest ograniczony do różnicy między dwoma cenami strajku, pomniejszoną o premię początkową. Umieść Spread. This strategii jest odpowiedni, gdy perspektywy na rynku jest uparty Musisz kupić opcję put i sprzedać inną opcję put z wyższą cenę strajku z tą samą datą ważności To w źle prowadzić opcje put stracić bezwartościowe i będziesz w stanie utrzymać całą premię zebraną Ze względu na to, że sprzedajesz opcję put, musisz użyć krótkiego czasu na wygaśnięcie, aby wykorzystać czas zaniku i dać firmie mniej czasu, aby się poruszyć you. The maksymalny zysk w tym przypadku jest ograniczony do różnicy początkowych składek wypłaconych i otrzymanych, podczas gdy strata jest ograniczona do różnicy między dwoma cenami strajku, pomniejszoną o początkowej składce premium. Bear Put Spread. This strategia jest odpowiednia, gdy perspektywy dla rynek jest nieczytny To wymaga zakupu opcji put i sprzedaży innej opcji put po niższej cenie strajku z tą samą datą wygaśnięcia To ogranicza Twój zysk w porównaniu do długiego wprowadzenia, ale również zmniejsza ryzyko, ponieważ zmniejsza koszt zakupu opcja put. Maksymalna strata w tym przypadku jest ograniczona do różnicy pomiędzy wstępnymi składkami zarobionymi i otrzymanymi, podczas gdy zysk jest ograniczony do różnicy między dwoma cenami strajkującymi, a ini Opłaty za rozmowę kwalifikacyjną. Bear Call Spread. Ta strategia jest odpowiednia, gdy Twoje perspektywy na rynku są nieobowiązkowe Musisz kupić opcję kupna i sprzedać inną opcję z niższą stawką za strajk z tą samą datą wygaśnięcia To spowoduje, że opcje połączeń wygaśnie bez wartości i będziesz w stanie utrzymać całą premię zebraną Ze względu na to, że sprzedajesz opcję call, musisz użyć krótkiego czasu na wygaśnięcie, aby wykorzystać czas rozkładu i dać firmie mniej czasu, aby się z Tobą poruszyć. ta sprawa ogranicza się do różnicy między pierwotnymi składkami, podczas gdy strata jest ograniczona do różnicy między dwoma cenami strajku, pomniejszoną o początkową premię zebraną. Jest to strategia niekierunkowa, odpowiednia do spodziewanego przeceny cenowej, ale nie jest pewna o kierunku To wymaga zakupu połączenia i opcji put w tej samej cenie strajku i miesiącu wygaśnięcia Ponieważ kupujesz opcje, musisz pozwolić na jak najwięcej czasu, aby wygaśnięcie akcji na przeniesienie i zmniejszenie efektu rozkładu czasu. Maksymalna strata w tym przypadku ograniczona jest do premii płaconych za oba rodzaje opcji. Z drugiej strony, maksymalny zysk z tytułu opcji kupna jest nieograniczony, podczas gdy z powodu opcja put jest ograniczona do ceny strajku pomniejszonej o początkowe składki. Ta strategia jest nieco podobna do Long Straddle i jest również odpowiednia, gdy spodziewasz się breakout cen, ale nie są pewni kierunku, ale wymaga to zakupu out-of-money call i wprowadzanie opcji w tej samej cenie strajku i miesiącu wygaśnięcia Opcja "out-of-money" obniża całkowity koszt, ale akcje będą musiały zrobić większe kroki w tej strategii, aby zyskać na tym. muszą pozwolić jak najwięcej czasu na wygaśnięcie, aby dać magazynie wystarczająco dużo czasu na przeniesienie i zmniejszenie efektu rozkładu czasu. Maksymalna strata w tym przypadku jest ograniczona do premii płaconych za oba opcje Z drugiej strony, maksymalne zyski z powodu opcja call jest nieograniczona, podczas gdy z powodu opcji put jest ograniczona do ceny strajku pomniejszonej o początkowe składki. Jest to także strategia niekierunkowa, odpowiednia, gdy oczekujesz, że stół będzie się poruszać na boki To wymaga sprzedaży połączenia i opcja put w tej samej cenie strajku i miesiącu wygaśnięcia Jest to bardzo ryzykowna strategia, ponieważ sprzedajesz dwie nagie opcje, dlatego powinieneś pozwolić jak najmniej czasu na wygaśnięcie akcji, aby się z Tobą porzucić, aby opcje wygasły bez wartości Maksymalne zyski w tym przypadku są ograniczone do premii zebranych dla obu opcji Z drugiej strony, maksymalna strata wynikająca z opcji call jest nieograniczona, podczas gdy z powodu opcji put jest ograniczona do ceny strajku pomniejszonej o początkowe składki Zebrana jest ta strategia nieco podobna do Short Straddle i jest odpowiednia, gdy oczekujesz, że stado będzie się poruszać na boki Jednak wymaga to sprzedaży zleceń bezgotówkowych i wprowadzenia opcji w tej samej cenie lód i miesiąc wygaśnięcia Jest to bardzo ryzykowna strategia, ponieważ sprzedajesz dwie nagie opcje, dlatego powinieneś pozwolić jak najdłużej na wygaśnięcie akcji, aby się z Tobą porzucić, aby opcje przestały być bezwartościowe. Maksymalne zyski w tym przypadku jest ograniczona do premii zebranych dla obu opcji Z drugiej strony, maksymalna strata wynikająca z opcji call jest nieograniczona, podczas gdy z powodu opcji put jest ograniczona do ceny strajkowej pomniejszonej o początkowe składki. strategia jest odpowiednia, gdy oczekujesz, że stan będzie poruszał się bokiem lub nieco wyższym. Wymaga to zakupu opcji kupna, jednocześnie sprzedając więcej opcji kupna po wyższej cenie strajku w stosunku 1 2 lub 1 3 W związku z tym jest to kombinacja Bull Call Spread i nagich rozmów Sprzedawanie nagich rozmów powoduje, że strategia jest bardzo ryzykowna, więc musisz pozwolić jak najmniej czasu, aby walka z tobą stała, więc krótkie opcje wygasną bez wartości. Ma minimalny zysk w tym przypadku ograniczony jest do różnicy między krótkim i długim kontrakciem, a przy tym pomniejszona o zarobione opłaty Z drugiej strony potencjalna strata spowodowana krótkimi wariantami jest nieograniczona. Pod Ratio Spread. Ta strategia jest nadaje się do tego, kiedy spodziewasz się, że towar zostanie przesunięty w bok lub nieco niższy. Wymaga to zakupu opcji put, jednocześnie sprzedając więcej opcji sprzedaży po niższej cenie strajku w stosunku 1 2 lub 1 3 W związku z tym jest kombinacją Bear Put Spread i nagie stany Sprzedawanie nagich stoków sprawia, że ​​strategia jest bardzo ryzykowna, więc musisz pozwolić, aby czas by się poruszał przeciwko tobie, tak że krótkie opcje przestaną być bezwartościowe. Maksymalny zysk w tym przypadku jest ograniczony na różnicę pomiędzy długimi i krótkimi strajkami, strajkują mniej zarobionych premii Z drugiej strony potencjalne straty z powodu krótkich opcji są znaczne, ale ograniczone do krótkiej ceny strajkowej mniejszej od różnicy e wśród strajków mniej dodać premii zebrane płatne. Całkowity współczynnik Back Spread. Ta strategia jest odpowiednia, gdy perspektywy na rynku są uparty Musisz kupić opcje call i sprzedawać mniej opcji call niższych strajku, zazwyczaj w stosunek 1 2 lub 2 3 Krótkie połączenia finansują zakup długich opcji kupna Ze względu na sprzedaż opcji kupna, akcje muszą mieć znaczny krok w celu osiągnięcia zysku. W związku z tym należy pozwolić tyle czas, jak to możliwe, do wygaśnięcia akcji, aby się poruszać. Potencjalne korzyści w tym przypadku są nieograniczone. Z drugiej strony, maksymalna strata jest ograniczona do długiego strajku, pomniejszając krótki strajk, pomniejszając dodatkowe składki zebrane w gotówce. Pod Ratio Back Spread. This strategia nadaje się do sytuacji, gdy Twoje perspektywy na rynku są niechlujne To wymaga zakupu opcji put i sprzedaży mniej opcji put w wyższej cenie strajku, zwykle w proporcji 1 2 lub 2 3 Krótki stawia finansowanie zakupu długiego czasu opcje do sprzedaży opcji put, akcje muszą mieć znaczny krok w celu osiągnięcia zysku. W związku z tym musisz pozwolić na jak największą ilość czasu na wygaśnięcie zasobów. Maksymalny zysk w tym przypadku jest znaczny , ale ograniczone do długiego strajku pomniejszone o różnicę między strajkami pomniejszoną o początkowe składki otrzymane Z drugiej strony, maksymalna strata jest ograniczona do krótkiego strajku, niższe strajk długoterminowy, pomniejszone o zarobione opłaty. strategia kierunkowa, która wymaga użycia wszystkich połączeń lub wszystkich stawiających Na przykład motyl o długim okresie dzwonienia może zostać utworzony przez zakupienie opcji połączenia, sprzedając dwa połączenia z wyższą ceną strajku i kupując kolejne połączenia z jeszcze wyższą ceną strajku kluczem tutaj jest że liczba nabytych opcji jest równa liczbie sprzedawanych opcji, a ceny strajku równomiernie rozłożone. Maksymalny zysk w tym przypadku ograniczony jest do różnicy między cenami długich i krótkich strajków niż początkowe wypłacona premia Z drugiej strony, maksymalna strata jest ograniczona do początkowo zapłaconej składki. Jest to również strategia niekierunkowa, która wymaga użycia wszystkich połączeń lub wszystkich stawiających Na przykład krótkie połączenie motyl może zostać utworzone poprzez sprzedaż połączenia , kupując dwa połączenia z wyższą ceną strajku i sprzedając kolejne połączenia z jeszcze wyższą ceną strajku Kluczem tutaj jest to, że liczba zakupionych opcji jest równa liczbie sprzedawanych opcji, a ceny strajku równomiernie rozstawione. Maksymalna strata w tym przypadku ograniczona jest do różnicy między cenami długich i krótkich strajków, pomniejszoną o premię początkową zebraną Z drugiej strony maksymalny zysk ograniczony jest do początkowej składki zebranej. Stanowiska połączone z pobytem. Wymagana rejestracja jest wymagana, aby kontynuować. 6 stron w przeciągu ostatnich 6 godzin Aby kontynuować, zarejestruj się w Kanale Options Options w celu uzyskania nieograniczonej liczby wyświetleń strony i naszego darmowego biuletynu tygodniowego, podając swoje imię i adres e-mail poniżej Rejestracja jest absolutnie bezpłatnie Rejestracjaując wyrażasz zgodę na nasze zasady korzystania z polityki prywatności Jeśli jesteś w Kanadzie, musisz kliknąć tutaj, aby uzyskać inną stronę rejestracji. Problem z Twoim rejestracją w zakładce Zezwól swojej przeglądarce na otrzymanie naszego pliku cookie, aby rozwiązać inne pytania Wyślij do nas e-maila na adres. CPE Opcje Chain Copyright 2017 - 2017, Wszelkie prawa zastrzeżone. Niektóre w opcji na akcje mają charakter doradztwa inwestycyjnego, ani nie reprezentują opinii, porady lub zaleceń firmy BNK Invest Inc. ani jakichkolwiek jej podmiotów zależnych, filii lub partnerów Brak Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią zalecenie, aby każda konkretna strategia bezpieczeństwa, portfela, transakcji lub inwestycji była odpowiednia dla konkretnej osoby Wszyscy widzowie zgadzają się, że w żadnych okolicznościach BNK Invest, Inc. nie będzie jej zależna, partnerzy, oficerowie, pracownicy, podmioty stowarzyszone lub agenci ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie spowodowane przez zależność od uzyskanych informacji Poprzez odwiedzenie, użycie lub przeglądanie tej strony zgadzasz się na śledząc pełne zastrzeżenia Warunki korzystania z serwisu i polityki prywatności Widżet wideo i wideo rynkowe zasilane przez Market News Wiadomości wideo i dane opcji opóźnione o co najmniej 15 minut danych z notowań giełdowych wykorzystywanych przez technologię Ticker Technologies i Mergent Contact Opcje czasowe Poznaj nasze wynagrodzenie redakcyjne Staff. Stock Kwestie dotyczące rachunkowości. Zasady rachunkowości dotyczące rekompensaty opartej na zapasach wymagają, aby firmy wyceniały wartość przyznawanych pracownikom wartości godziwej. W tym seminarium dowiesz się, co należy zrobić, aby spełnić wymogi i jak rozbudowane opcje na akcje i inne rekompensata wpłynie na sprawozdania finansowe Dowiesz się, jak korzystać z wytycznych zawartych w temacie 718 ASC w celu uznania wartości godziwej nagród w Twoim sprawozdaniu finansowym. Wykorzystaj różne typy modeli wyceny opcji. Zdefiniuj i zastosuj znaczne wkłady kluczowe i Założenia. Skutecznie poradzić sobie z możliwymi audytorami i obszarami obrony. Aby umożliwić księgowym i innym specjalistom finansowym u zrozumieć i stosować wymagania rachunkowości FASB dla odpisów na zapasy. Dowiesz się, jak inne firmy wprowadziły w życie zasady, uczyć się uniknąć pułapek i być w stanie zidentyfikować bieżące problemy, które mają ważne konsekwencje podatkowe i księgowe Plus, zdobędziesz praktyczne doświadczenie poprzez omówienie szeregu typowych problemów i ich rozwiązań. Podstawa, historia i cele kompensacji opartej na akcjach. Najważniejsze trendy w planach dostosowania celów firmy do wyników pracowników. Przegląd zasad ASC w temacie 718.Rejestracja, datę przyznania, wycenę wartości godziwej i wydatków na plany. Plany zakupu akcji przez pracowników. Wpływają na rachunkowość podatku dochodowego od osób prawnych i wylicza zarobki na akcję zarówno dla pierwotnego, jak i całkowicie rozwodnionego amerykańskiego GAAP z MSSF. Rachunkowość na dywidendę od nieoprocentowanych nagród z prawem do kapitału ograniczonego. Praktyczne wskazówki dotyczące księgowania SBC. Wymogi dotyczące ujawniania informacji i wpływ na rachunki przepływów pieniężnych zgodnie z US GAAP. Przypisywanie do modyfikacji i przykładów modele wyceny, nakłady, opracowywanie założeń i rozważań. Zarządca i sekretarz generalny SEC. Podstawowa znajomość rachunkowości finansowej i sprawozdawczości.